एनएमबि क्यापिटलका ३ फन्डले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्, कुन फन्डको नेट एसेट भ्यालु (न्याभ) कति?

काठमाडौं : एनएमबि क्यापिटलका तीनवटा म्युचुअल फन्डहरूको पुस महिनामा प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) घटेको छ। साथै, यी फन्डहरूको नाफा पनि अघिल्लो महिनाको तुलनामा घटेको छ।

एनएमबि ५० फन्डको प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) ३३ पैसाले घटेर पुस महिनाको अन्त्यमा ११ रुपैयाँ १८ पैसा पुगेको छ, जबकि मंसिर महिनाको अन्त्यमा यसको न्याभ ११ रुपैयाँ ५१ पैसा थियो। यस फन्डको सूचीकृत सेयरमा लगानी पनि घटेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो र अहिले घटेर १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यस फन्डको बैंक मौज्दात पनि ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँबाट घटेर ५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा फन्डले ५० वटा सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा डिबेन्चर सहित लगानी गरेको छ। एनएमबि ५० फन्डको मुद्दति निक्षेप ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ। पुस महिनाको अन्त्यसम्म यो फन्डले १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो महिनामा १६ करोड १८ लाख रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै, ‘‘एनएमबि सरल बचत फन्ड इ’ को प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य पुस महिनामा ३५ पैसाले घटेर १० रुपैयाँ ३६ पैसा पुगेको छ, जबकि अघिल्लो महिनामा यस फन्डको न्याभ १० रुपैयाँ ७१ पैसा थियो। यसको सूचीकृत सेयरमा लगानी पनि घटेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा २ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ थियो र अहिले घटेर २ अर्ब २५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

यस फन्डले हालसम्म विभिन्न डिबेन्चरसहित ५६ वटा सूचीकृत सेयरमा लगानी गरेको छ। यस फन्डको बैंक मौज्दात भने बढेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा २० करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो र पुस महिनामा २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। ‘एनएमबि सरल बचत फन्ड इ’ को मुद्दति निक्षेप ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। पुस महिनाको अन्त्यसम्म यो फन्डले ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो महिनामा १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो।

अन्तिममा, एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड–२ को पुस महिनामा प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) ३१ पैसाले घटेर १२ रुपैयाँ १८ पैसा पुगेको छ, जबकि अघिल्लो महिनामा यसको न्याभ १२ रुपैयाँ ४९ पैसा थियो। यस फन्डको सूचीकृत सेयरमा लगानी पनि घटेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो र अहिले घटेर १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यस फन्डले हालसम्म विभिन्न डिबेन्चरसहित ५० वटा सूचीकृत सेयरमा लगानी गरेको छ। यसको बैंक मौज्दात ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँबाट घटेर ५ करोड ४० लाख रुपैयाँमा झरेको छ। पुस महिनाको अन्त्यसम्म यो फन्डले ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो महिनामा १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ थियो।